VanEck Fabless Semiconductor ETFVanEck Fabless Semiconductor ETFVanEck Fabless Semiconductor ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪152,69 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪90,57 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,02%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%
Total des actions en circulation
‪4,08 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de VanEck Fabless Semiconductor ETF


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Page d'accueil
Date de création
27 août 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MarketVector US Listed Fabless Semiconductor Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Van Eck Associates Corp.
Distributeur
Van Eck Securities Corp.
Identificateurs
3
ISIN US92189H6642

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Niche
Semiconducteurs
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
Actions
Technologie électronique
Actions100,12%
Technologie électronique91,54%
Services technologiques8,46%
Obligations, Cash et Autres−0,12%
cash−0,12%
Répartition régionale des titres
93%4%2%
Amérique du Nord93,24%
Europe4,03%
Asie2,73%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SMHX investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 91,65% d'actions, et Technology Services, avec 8,47% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SMHX sont NVIDIA Corporation et Broadcom Inc., occupant respectivement 20,69% et 12,40% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SMHX se sont élevés à 0,01 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,01 USD en dividendes, qui montre une diminution de 23,33%.
Les actifs sous gestion de SMHX sont de ‪152,69 M‬ USD. Il a baissé de 11,20% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SMHX pour ‪90,57 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SMHX verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,02%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,01 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de SMHX sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 27 août 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SMHX est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SMHX suit l'MarketVector US Listed Fabless Semiconductor Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SMHX investit dans les actions.
Le prix de SMHX a augmenté de 4,91% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 36,02%. Voir plus de dynamiques sur le SMHX graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,33% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,74% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 34,02% en un an.
SMHX se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.