Bushido Capital US Equity ETF
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Statistiques clés
A propos de Bushido Capital US Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
14 sept. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Empowered Funds LLC
Distributeur
Pine Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US02072L4251
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Minéraux énergétiques
Technologie de la santé
Actions99,83%
Services technologiques25,73%
Minéraux énergétiques12,31%
Technologie de la santé12,10%
Technologie électronique8,02%
Biens de consommation durables7,94%
Services au consommateur6,01%
Producteurs-fabricants6,00%
Services de santé5,42%
Finance4,14%
Services Commerciaux3,86%
Minéraux non-énergétiques2,14%
Services publics2,06%
Services de Distribution2,04%
Services Industriels2,02%
Obligations, Cash et Autres0,17%
Fonds mutuel0,20%
cash−0,03%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord96,13%
Europe3,87%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SMRI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 25,74% d'actions, et Energy Minerals, avec 12,31% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SMRI sont Zoom Communications, Inc. Class A et Fortinet, Inc., occupant respectivement 2,30% et 2,18% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SMRI se sont élevés à 0,13 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,15 USD en dividendes, qui montre une diminution de 11,11%.
Les actifs sous gestion de SMRI sont de 502,79 M USD. Il a baissé de 0,52% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SMRI pour 36,51 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SMRI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,33%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,13 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de SMRI sont émises par Empirical Finance LLC sous la marque Bushido. L'ETF a été lancé le 14 sept. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de SMRI est de 0,71%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,71% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SMRI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SMRI investit dans les actions.
Le prix de SMRI a baissé de −0,85% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,18%. Voir plus de dynamiques sur le SMRI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,32% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,32% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,12% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,33% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,32% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,32% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,12% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,33% en un an.
SMRI se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.