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Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,51 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪685,40 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,06%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪80,00 K‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de Themes Cybersecurity ETF


Émetteur
ETP Holding Co. LLC
Marque
Themes
Page d'accueil
Date de création
8 déc. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Themes Management Co. LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS8829273049

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Cybersécurité
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Actions99,86%
Services technologiques94,61%
Services Commerciaux4,28%
Technologie électronique0,94%
Obligations, Cash et Autres0,14%
Fonds mutuel0,16%
cash−0,02%
Répartition régionale des titres
4%72%6%10%6%
Amérique du Nord72,16%
Moyen-Orient10,35%
Europe6,61%
Asie6,31%
Océanie4,57%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SPAM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 94,63% d'actions, et Commercial Services, avec 4,28% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SPAM sont Akamai Technologies, Inc. et Qualys, Inc., occupant respectivement 5,96% et 5,42% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SPAM se sont élevés à 0,13 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,02 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 84,42%.
Les actifs sous gestion de SPAM sont de ‪2,51 M‬ USD. Il a baissé de 3,01% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SPAM pour ‪685,40 K‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SPAM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,06%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 0,15 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de SPAM sont émises par ETP Holding Co. LLC sous la marque Themes. L'ETF a été lancé le 8 déc. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SPAM est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPAM suit l'Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPAM investit dans les actions.
Le prix de SPAM a baissé de −4,05% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,96%. Voir plus de dynamiques sur le SPAM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −3,75% au cours du dernier mois, ont baissé de −3,75% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −11,08% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,62% en un an.
SPAM se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.