Horizon Kinetics SPAC Active ETFHorizon Kinetics SPAC Active ETFHorizon Kinetics SPAC Active ETF

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪9,92 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−6,29 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
15,69%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,5%
Total des actions en circulation
‪107,48 K‬
Ratio des dépenses
0,85%

A propos de Horizon Kinetics SPAC Active ETF


Marque
Horizon Kinetics
Page d'accueil
Date de création
30 janv. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Horizon Kinetics Asset Management LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US53656G5559

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
UNIT
Actions75,11%
Finance75,11%
Obligations, Cash et Autres24,89%
UNIT21,23%
Rights & Warrants2,71%
cash0,94%
Répartition régionale des titres
90%9%
Amérique du Nord90,52%
Europe9,48%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de SPAQ sont Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences Class A et Daedalus Special Acquisition Corp. Units Cons of 1 Shs -A- + 1/4 Red Wt, occupant respectivement 5,35% et 5,30% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SPAQ se sont élevés à 0,31 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,41 USD en dividendes, qui montre une diminution de 34,80%.
Les actifs sous gestion de SPAQ sont de ‪9,92 M‬ USD. Il a augmenté de 0,57% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SPAQ pour ‪−6,29 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SPAQ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 15,69%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 15,13 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de SPAQ sont émises par Horizon Kinetics Holding Corp. sous la marque Horizon Kinetics. L'ETF a été lancé le 30 janv. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de SPAQ est de 0,85%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,85% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPAQ suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPAQ investit dans les actions.
Le prix de SPAQ a augmenté de 1,26% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −6,88%. Voir plus de dynamiques sur le SPAQ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,26% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,90% en un an.
SPAQ se négocie avec une prime (0,55%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.