Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪28,28 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−2,08 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,12%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
‪649,96 K‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF


Marque
Franklin
Page d'accueil
Date de création
12 juil. 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Distributeur
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 août 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Actions99,84%
Finance18,66%
Technologie de la santé14,72%
Services technologiques8,87%
Producteurs-fabricants7,94%
Technologie électronique6,88%
Commerce de détail5,43%
Services au consommateur5,36%
Services Commerciaux4,55%
Minéraux énergétiques3,53%
Services de santé3,52%
Industries de transformation3,40%
Services Industriels3,24%
Biens de consommation durables3,04%
Minéraux non-énergétiques2,29%
Transports2,27%
Produits de consommation non durables2,17%
Services de Distribution1,66%
Services publics1,51%
Communications0,80%
Obligations, Cash et Autres0,16%
Fonds mutuel0,16%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SQLV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,66% d'actions, et Health Technology, avec 14,72% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SQLV sont Victory Capital Holdings, Inc. Class A et Buckle, Inc., occupant respectivement 0,93% et 0,92% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SQLV se sont élevés à 0,11 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,12 USD en dividendes, qui montre une diminution de 6,95%.
Les actifs sous gestion de SQLV sont de ‪28,28 M‬ USD. Il a augmenté de 16,85% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SQLV pour ‪−2,08 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SQLV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,12%. Le dernier dividende (20 juin 2025) s'est élevé à 0,11 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de SQLV sont émises par Franklin Resources, Inc. sous la marque Franklin. L'ETF a été lancé le 12 juil. 2017, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de SQLV est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SQLV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SQLV investit dans les actions.
Le prix de SQLV a augmenté de 9,78% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,07%. Voir plus de dynamiques sur le SQLV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,37% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,01% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,57% en un an.
SQLV se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.