Statistiques clés
A propos de Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Page d'accueil
Date de création
12 juil. 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Distributeur
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie de la santé
Services technologiques
Actions99,88%
Finance18,88%
Technologie de la santé15,73%
Services technologiques10,22%
Producteurs-fabricants6,85%
Technologie électronique5,67%
Services Commerciaux5,58%
Commerce de détail5,57%
Services au consommateur4,80%
Biens de consommation durables3,45%
Industries de transformation3,42%
Minéraux énergétiques3,22%
Services de santé2,82%
Services Industriels2,65%
Produits de consommation non durables2,62%
Services de Distribution2,12%
Transports2,10%
Minéraux non-énergétiques1,98%
Services publics1,50%
Communications0,70%
Obligations, Cash et Autres0,12%
Fonds mutuel0,12%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SQLV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,88% d'actions, et Health Technology, avec 15,73% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SQLV sont TEGNA, Inc. et Victory Capital Holdings, Inc. Class A, occupant respectivement 0,89% et 0,88% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SQLV se sont élevés à 0,12 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,11 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 5,26%.
Les actifs sous gestion de SQLV sont de 28,49 M USD. Il a augmenté de 14,06% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SQLV pour −2,08 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SQLV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,10%. Le dernier dividende (18 sept. 2025) s'est élevé à 0,12 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de SQLV sont émises par Franklin Resources, Inc. sous la marque Franklin. L'ETF a été lancé le 12 juil. 2017, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de SQLV est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SQLV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SQLV investit dans les actions.
Le prix de SQLV a augmenté de 3,64% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,88%. Voir plus de dynamiques sur le SQLV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,21% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,28% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,60% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,21% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,28% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,60% en un an.
SQLV se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.