ETC Cabana Target Beta ETFETC Cabana Target Beta ETFETC Cabana Target Beta ETF

ETC Cabana Target Beta ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪55,71 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−32,72 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,88%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,06%
Total des actions en circulation
‪2,25 M‬
Ratio des dépenses
0,91%

A propos de ETC Cabana Target Beta ETF


Émetteur
Cottonwood ETF Holdings LLC
Marque
Cabana
Page d'accueil
Date de création
17 sept. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US30151E7233

Classification


Classe d'actifs
Allocation d'actifs
Catégorie
Allocation d'actifs
Focus
Résultat visé
Niche
Valorisation du capital
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,49%
cash0,51%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de TDSB sont Goldman Sachs Physical Gold ETF et State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, occupant respectivement 13,60% et 10,46% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TDSB se sont élevés à 0,13 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,13 USD en dividendes, qui montre une diminution de 1,94%.
Les actifs sous gestion de TDSB sont de ‪55,71 M‬ USD. Il a baissé de 4,33% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TDSB pour ‪−32,72 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TDSB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,88%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,13 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de TDSB sont émises par Cottonwood ETF Holdings LLC sous la marque Cabana. L'ETF a été lancé le 17 sept. 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TDSB est de 0,91%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,91% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TDSB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TDSB investit dans les fonds.
Le prix de TDSB a augmenté de 1,95% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 12,23%. Voir plus de dynamiques sur le TDSB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,14% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,45% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,12% en un an.
TDSB se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.