Lazard Next Gen Technologies ETFLazard Next Gen Technologies ETFLazard Next Gen Technologies ETF

Lazard Next Gen Technologies ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪49,48 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪3,67 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,06%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%
Total des actions en circulation
‪1,30 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de Lazard Next Gen Technologies ETF


Émetteur
Marque
Lazard
Date de création
4 avr. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Lazard Asset Management LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US52110K5092

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Robotique et IA
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Actions98,35%
Services technologiques43,75%
Technologie électronique31,77%
Producteurs-fabricants7,01%
Commerce de détail5,66%
Services Commerciaux5,37%
Finance1,81%
Transports1,65%
Biens de consommation durables1,32%
Obligations, Cash et Autres1,65%
cash1,65%
Répartition régionale des titres
66%7%1%24%
Amérique du Nord66,93%
Asie24,34%
Europe7,01%
Moyen-Orient1,71%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


TEKY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 43,75% d'actions, et Electronic Technology, avec 31,77% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TEKY sont NVIDIA Corporation et Alphabet Inc. Class A, occupant respectivement 5,33% et 5,07% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de TEKY sont de ‪49,48 M‬ USD. Il a augmenté de 0,79% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TEKY pour ‪3,67 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TEKY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,06%. Le dernier dividende (23 juin 2025) s'est élevé à 0,02 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de TEKY sont émises par Lazard, Inc. sous la marque Lazard. L'ETF a été lancé le 4 avr. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TEKY est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TEKY suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TEKY investit dans les actions.
Le prix de TEKY a baissé de −1,28% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 49,20%. Voir plus de dynamiques sur le TEKY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,30% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,30% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −8,16% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,51% en un an.
TEKY se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.