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iShares Texas Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪13,89 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪7,03 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,08%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%
Total des actions en circulation
‪480,00 K‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de iShares Texas Equity ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
23 juin 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Russell Texas Equity Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Identificateurs
3
ISIN US46438G3314

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
Services Industriels
Actions99,64%
Minéraux énergétiques27,11%
Services Industriels11,48%
Biens de consommation durables9,97%
Services technologiques9,08%
Finance8,83%
Producteurs-fabricants7,74%
Technologie électronique6,84%
Communications4,20%
Services publics3,93%
Services de Distribution3,09%
Commerce de détail1,47%
Minéraux non-énergétiques1,00%
Transports0,89%
Produits de consommation non durables0,84%
Technologie de la santé0,74%
Services au consommateur0,71%
Industries de transformation0,68%
Divers0,54%
Services de santé0,45%
Services Commerciaux0,05%
Obligations, Cash et Autres0,36%
Fonds mutuel0,36%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
99%0.3%
Amérique du Nord99,74%
Europe0,26%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


TEXN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Energy Minerals, avec 27,11% d'actions, et Industrial Services, avec 11,48% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TEXN sont Exxon Mobil Corporation et Tesla, Inc., occupant respectivement 11,23% et 9,07% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TEXN se sont élevés à 0,13 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,11 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 16,83%.
Les actifs sous gestion de TEXN sont de ‪13,89 M‬ USD. Il a augmenté de 5,52% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TEXN pour ‪7,03 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TEXN verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,08%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 0,13 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de TEXN sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 23 juin 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de TEXN est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TEXN suit l'Russell Texas Equity Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TEXN investit dans les actions.
Le prix de TEXN a augmenté de 6,22% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,72%. Voir plus de dynamiques sur le TEXN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,47% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,44% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,47% en un an.
TEXN se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.