Lazard Equity Megatrends ETFLazard Equity Megatrends ETFLazard Equity Megatrends ETF

Lazard Equity Megatrends ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪49,99 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪11,37 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,41%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪1,55 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de Lazard Equity Megatrends ETF


Émetteur
Marque
Lazard
Date de création
7 avr. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Lazard Asset Management LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US52110K2024

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Producteurs-fabricants
Technologie de la santé
Actions96,04%
Technologie électronique24,12%
Services technologiques18,40%
Producteurs-fabricants16,75%
Technologie de la santé15,34%
Services Commerciaux7,21%
Finance5,40%
Commerce de détail5,15%
Minéraux énergétiques1,75%
Produits de consommation non durables1,00%
Services de santé0,91%
Obligations, Cash et Autres3,96%
cash3,65%
Divers0,31%
Répartition régionale des titres
1%56%27%14%
Amérique du Nord56,95%
Europe27,78%
Asie14,19%
Amérique Latine1,09%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


THMZ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 24,12% d'actions, et Technology Services, avec 18,40% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de THMZ se sont élevés à 0,00 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une diminution de ‪2,29 K‬%.
Les actifs sous gestion de THMZ sont de ‪49,99 M‬ USD. Il a augmenté de 7,80% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de THMZ pour ‪11,37 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, THMZ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,41%. Le dernier dividende (22 déc. 2025) s'est élevé à 0,00 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de THMZ sont émises par Lazard, Inc. sous la marque Lazard. L'ETF a été lancé le 7 avr. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de THMZ est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
THMZ suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
THMZ investit dans les actions.
Le prix de THMZ a baissé de −4,18% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 26,79%. Voir plus de dynamiques sur le THMZ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,52% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,52% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,36% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,52% en un an.
THMZ se négocie avec une prime (0,46%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.