Thornburg Multi Sector Bond ETF
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Statistiques clés
A propos de Thornburg Multi Sector Bond ETF
Page d'accueil
Date de création
4 févr. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Thornburg Investment Management, Inc.
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US88521L2079
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Securitized
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate47,06%
Securitized35,22%
Gouvernement15,61%
Fonds mutuel1,84%
cash0,28%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord94,38%
Europe3,12%
Océanie0,89%
Amérique Latine0,88%
Asie0,46%
Moyen-Orient0,28%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TMB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 47,06% d'actions, et Securitized, avec 35,22% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TMB sont United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 et United States Treasury Notes 4.0% 15-NOV-2035, occupant respectivement 3,91% et 3,44% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TMB se sont élevés à 0,02 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,17 USD en dividendes, qui montre une diminution de 701,51%.
Les actifs sous gestion de TMB sont de 78,26 M USD. Il a augmenté de 3,62% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TMB pour 56,96 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TMB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,09%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,02 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de TMB sont émises par Thornburg Investment Management, Inc. sous la marque Thornburg. L'ETF a été lancé le 4 févr. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TMB est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TMB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TMB investit dans des obligations.
Le prix de TMB a augmenté de 0,29% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,76%. Voir plus de dynamiques sur le TMB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,51% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,55% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,51% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,55% en un an.
TMB se négocie avec une prime (0,21%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.