T. Rowe Price Short Municipal Income ETFT. Rowe Price Short Municipal Income ETFT. Rowe Price Short Municipal Income ETF

T. Rowe Price Short Municipal Income ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪21,38 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪1,25 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,40%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪425,00 K‬
Ratio des dépenses
0,18%

A propos de T. Rowe Price Short Municipal Income ETF


Marque
T. Rowe Price
Page d'accueil
Date de création
19 nov. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributeur
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US87283Q6364

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, autorités locales/municipales
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Municipal
Obligations, Cash et Autres100,00%
Municipal98,97%
cash1,03%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de TMNS se sont élevés à 0,14 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,16 USD en dividendes, qui montre une diminution de 18,47%.
Les actifs sous gestion de TMNS sont de ‪21,38 M‬ USD. Il a augmenté de 0,40% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TMNS pour ‪1,25 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TMNS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,40%. Le dernier dividende (29 janv. 2026) s'est élevé à 0,14 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de TMNS sont émises par T. Rowe Price Group, Inc. sous la marque T. Rowe Price. L'ETF a été lancé le 19 nov. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TMNS est de 0,18%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,18% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TMNS suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TMNS investit dans des obligations.
Le prix de TMNS a augmenté de 0,39% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,71%. Voir plus de dynamiques sur le TMNS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,73% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,69% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,69% en un an.
TMNS se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.