Statistiques clés
A propos de Thornburg Core Plus Bond ETF
Page d'accueil
Date de création
4 févr. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Thornburg Investment Management, Inc.
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L1089
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Securitized
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized35,07%
Corporate34,57%
Gouvernement28,72%
Fonds mutuel1,58%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord96,59%
Océanie1,41%
Europe1,09%
Amérique Latine0,68%
Moyen-Orient0,23%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TPLS investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Securitized, avec 35,07% d'actions, et Corporate, avec 34,57% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TPLS sont United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045 et United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044, occupant respectivement 7,57% et 5,23% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TPLS se sont élevés à 0,09 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une diminution de 11,82%.
Les actifs sous gestion de TPLS sont de 19,05 M USD. Il a augmenté de 0,28% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TPLS pour 8,86 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TPLS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,35%. Le dernier dividende (29 août 2025) s'est élevé à 0,09 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de TPLS sont émises par Thornburg Investment Management, Inc. sous la marque Thornburg. L'ETF a été lancé le 4 févr. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TPLS est de 0,45%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,45% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TPLS suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TPLS investit dans des obligations.
TPLS se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.