Thornburg International Equity ETF
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Statistiques clés
A propos de Thornburg International Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
21 janv. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Thornburg Investment Management, Inc.
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US88521L3069
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Producteurs-fabricants
Services publics
Technologie de la santé
Actions94,68%
Finance17,16%
Producteurs-fabricants12,72%
Services publics11,01%
Technologie de la santé10,27%
Technologie électronique9,38%
Minéraux énergétiques4,37%
Transports4,04%
Communications4,03%
Produits de consommation non durables3,98%
Industries de transformation3,24%
Services au consommateur3,23%
Services Industriels2,48%
Services technologiques2,18%
Services de Distribution2,09%
Commerce de détail1,73%
Biens de consommation durables1,68%
Minéraux non-énergétiques1,09%
Obligations, Cash et Autres5,32%
Fonds mutuel5,32%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
Europe73,88%
Asie20,50%
Amérique du Nord5,63%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TXUE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 17,16% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 12,72% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les actifs sous gestion de TXUE sont de 330,37 M USD. Il a augmenté de 9,03% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TXUE pour 205,71 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TXUE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,02%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 0,34 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de TXUE sont émises par Thornburg Investment Management, Inc. sous la marque Thornburg. L'ETF a été lancé le 21 janv. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TXUE est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TXUE suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TXUE investit dans les actions.
Le prix de TXUE a augmenté de 5,38% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 29,96%. Voir plus de dynamiques sur le TXUE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,03% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,20% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,03% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,20% en un an.
TXUE se négocie avec une prime (0,24%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.