Thornburg International Growth Fund ETF
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Statistiques clés
A propos de Thornburg International Growth Fund ETF
Page d'accueil
Date de création
22 janv. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Thornburg Investment Management, Inc.
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US88521L4059
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Technologie de la santé
Finance
Services technologiques
Actions99,28%
Technologie électronique21,67%
Technologie de la santé15,84%
Finance14,18%
Services technologiques12,93%
Producteurs-fabricants7,88%
Commerce de détail7,26%
Produits de consommation non durables5,53%
Industries de transformation3,42%
Biens de consommation durables3,24%
Services de Distribution2,50%
Services publics2,07%
Services Commerciaux1,62%
Services au consommateur1,15%
Obligations, Cash et Autres0,72%
Fonds mutuel0,70%
cash0,02%
Répartition régionale des titres
Europe61,29%
Asie20,20%
Amérique du Nord12,81%
Amérique Latine4,37%
Océanie0,67%
Moyen-Orient0,66%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TXUG investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 21,67% d'actions, et Health Technology, avec 15,84% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de TXUG sont ASML Holding NV et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., occupant respectivement 6,58% et 5,30% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de TXUG sont de 5,13 M USD. Il a augmenté de 2,06% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TXUG pour 1,30 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TXUG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,50%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 0,12 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de TXUG sont émises par Thornburg Investment Management, Inc. sous la marque Thornburg. L'ETF a été lancé le 22 janv. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TXUG est de 0,70%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,70% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TXUG suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TXUG investit dans les actions.
Le prix de TXUG a augmenté de 2,10% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,46%. Voir plus de dynamiques sur le TXUG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −0,85% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,79% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −0,85% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,79% en un an.
TXUG se négocie avec une prime (0,58%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.