Defiance Oil Enhanced Options Income ETFDefiance Oil Enhanced Options Income ETFDefiance Oil Enhanced Options Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪56,82 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪64,33 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
100,44%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪7,00 M‬
Ratio des dépenses
1,22%

A propos de Defiance Oil Enhanced Options Income ETF


Émetteur
Toroso Investments Topco LLC
Marque
Defiance
Page d'accueil
Date de création
9 mai 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J3784

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Énergie
Focus
Pétrole brut
Niche
Échelonné
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 25 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement91,61%
cash5,32%
Fonds mutuel3,44%
Rights & Warrants−0,36%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de USOY se sont élevés à 0,10 USD. La semaine précédente, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une diminution de 1,67%.
Les actifs sous gestion de USOY sont de ‪56,82 M‬ USD. Il a baissé de 1,54% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de USOY pour ‪64,33 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, USOY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 100,44%. Le dernier dividende (26 sept. 2025) s'est élevé à 0,10 USD. Les dividendes sont payés hebdomadairement.
Les actions de USOY sont émises par Toroso Investments Topco LLC sous la marque Defiance. L'ETF a été lancé le 9 mai 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de USOY est de 1,22%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,22% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
USOY suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
USOY investit dans des obligations.
Le prix de USOY a baissé de −3,78% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −46,76%. Voir plus de dynamiques sur le USOY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 5,22% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,22% en un an.
USOY se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.