Defiance Oil Enhanced Options Income ETFDefiance Oil Enhanced Options Income ETFDefiance Oil Enhanced Options Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪22,37 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪25,50 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
69,53%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪1,52 M‬
Ratio des dépenses
0,99%

A propos de Defiance Oil Enhanced Options Income ETF


Émetteur
Toroso Investments Topco LLC
Marque
Defiance
Page d'accueil
Date de création
9 mai 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Énergie
Focus
Pétrole brut
Niche
Échelonné
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement74,02%
cash13,93%
Fonds mutuel12,05%
Rights & Warrants−0,01%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux