US Treasury 7 Year Note ETFUS Treasury 7 Year Note ETFUS Treasury 7 Year Note ETF

US Treasury 7 Year Note ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪9,73 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪4,38 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,74%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,002%
Total des actions en circulation
‪200,00 K‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de US Treasury 7 Year Note ETF


Émetteur
1251 Capital Group, Inc.
Marque
US Benchmark Series
Page d'accueil
Date de création
28 mars 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg US Treasury Bellwether 7Y Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
F/m Investments LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US74933W5287

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,86%
cash0,14%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de USVN se sont élevés à 0,15 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,15 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 0,77%.
Les actifs sous gestion de USVN sont de ‪9,73 M‬ USD. Il a augmenté de 5,63% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de USVN pour ‪4,38 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, USVN verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,74%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,15 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de USVN sont émises par 1251 Capital Group, Inc. sous la marque US Benchmark Series. L'ETF a été lancé le 28 mars 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de USVN est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
USVN suit l'Bloomberg US Treasury Bellwether 7Y Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
USVN investit dans des obligations.
Le prix de USVN a augmenté de 0,75% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,33%. Voir plus de dynamiques sur le USVN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,33% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,28% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,35% en un an.
USVN se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.