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Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪15,23 B‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪−2,86 B‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,12%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪325,04 M‬
Ratio des dépenses
0,03%

A propos de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF


Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Page d'accueil
investor.vanguard.com
Date de création
19 nov. 2009
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg US MBS - Float Adjusted
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
The Vanguard Group, Inc.
Distributeur
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92206C7719

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, garanties par des hypothèques
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 mai 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized99,21%
cash1,64%
Divers−0,85%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de VMBS se sont élevés à 0,17 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,16 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 1,03%.
Les actifs sous gestion de VMBS sont de ‪15,23 B‬ USD. Il a augmenté de 3,63% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de VMBS pour ‪−2,86 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, VMBS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,12%. Le dernier dividende (4 sept. 2025) s'est élevé à 0,17 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de VMBS sont émises par The Vanguard Group, Inc. sous la marque Vanguard. L'ETF a été lancé le 19 nov. 2009, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de VMBS est de 0,03%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,03% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
VMBS suit l'Bloomberg US MBS - Float Adjusted. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
VMBS investit dans des obligations.
Le prix de VMBS a augmenté de 0,86% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,70%. Voir plus de dynamiques sur le VMBS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 2,53% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,49% en un an.
VMBS se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.