Tema Electrification ETFTema Electrification ETFTema Electrification ETF

Tema Electrification ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪352,69 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪240,86 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,26%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪10,82 M‬
Ratio des dépenses
0,75%

A propos de Tema Electrification ETF


Émetteur
Dawn Global Topco Ltd.
Marque
Tema
Page d'accueil
Date de création
3 déc. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tema Global Ltd.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US87975E8342

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Services publics
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Services publics
Technologie électronique
Actions99,52%
Producteurs-fabricants32,51%
Services publics31,51%
Technologie électronique26,22%
Services Industriels8,47%
Minéraux énergétiques0,81%
Obligations, Cash et Autres0,48%
Fonds mutuel0,33%
cash0,16%
Répartition régionale des titres
84%15%
Amérique du Nord84,07%
Europe15,93%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


VOLT investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 32,51% d'actions, et Utilities, avec 31,51% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de VOLT sont Powell Industries, Inc. et NextEra Energy, Inc., occupant respectivement 7,66% et 6,48% du portefeuille.
Les derniers dividendes de VOLT se sont élevés à 0,04 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,09 USD en dividendes, qui montre une diminution de 100,76%.
Les actifs sous gestion de VOLT sont de ‪352,69 M‬ USD. Il a augmenté de 30,13% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de VOLT pour ‪240,86 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, VOLT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,26%. Le dernier dividende (11 déc. 2025) s'est élevé à 0,13 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de VOLT sont émises par Dawn Global Topco Ltd. sous la marque Tema. L'ETF a été lancé le 3 déc. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de VOLT est de 0,75%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,75% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
VOLT suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
VOLT investit dans les actions.
Le prix de VOLT a augmenté de 12,55% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 44,69%. Voir plus de dynamiques sur le VOLT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 13,30% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,85% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 45,39% en un an.
VOLT se négocie avec une prime (0,16%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.