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ERShares Private-Public Crossover ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪117,35 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪14,35 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,8%

A propos de ERShares Private-Public Crossover ETF


Émetteur
Capital Impact Advisors LLC
Marque
ERShares
Ratio des dépenses
0,75%
Date de création
7 nov. 2017
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Actions99,78%
Services technologiques53,33%
Technologie électronique16,64%
Technologie de la santé7,60%
Services au consommateur5,94%
Services Commerciaux4,74%
Transports3,53%
Commerce de détail3,35%
Finance3,31%
Biens de consommation durables1,35%
Obligations, Cash et Autres0,22%
cash0,22%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux