Global X U.S. Electrification ETFGlobal X U.S. Electrification ETFGlobal X U.S. Electrification ETF

Global X U.S. Electrification ETF

24,69USDR
−0,59−2,33%
Dernière mise à jour le 21:15 UTC
USD
Pas de tradesPost-marché
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪61,54 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪61,32 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,01%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪2,45 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de Global X U.S. Electrification ETF


Émetteur
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marque
Global X
Page d'accueil
Date de création
17 déc. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Global X US Electrification Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Global X Management Co. LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 25 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Producteurs-fabricants
Actions99,95%
Services publics81,37%
Producteurs-fabricants13,43%
Services Industriels5,05%
Commerce de détail0,09%
Services au consommateur0,02%
Obligations, Cash et Autres0,05%
cash0,05%
Répartition régionale des titres
92%7%
Amérique du Nord92,88%
Europe7,12%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
E
Entergy CorporationETR
5,14%
A
Ameren CorporationAEE
4,56%
A
AMETEK, Inc.AME
4,49%
X
Xcel Energy Inc.XEL
4,48%
E
Exelon CorporationEXC
4,38%
A
American Electric Power Company, Inc.AEP
4,35%
V
Vistra Corp.VST
4,29%
F
FirstEnergy Corp.FE
4,06%
C
Constellation Energy CorporationCEG
3,99%
D
Duke Energy CorporationDUK
3,95%
Top 10 en poids43,68%
47 total des avoirs

Dividendes


Déc '24
‪0,00‬
‪0,00‬
‪0,00‬
‪0,00‬
‪0,00‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
30 déc. 2024
30 déc. 2024
7 janv. 2025
0,001
Trimestrielle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux