F/m Opportunistic Income ETFF/m Opportunistic Income ETFF/m Opportunistic Income ETF

F/m Opportunistic Income ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪47,92 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪12,93 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,35%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,009%
Total des actions en circulation
‪920,00 K‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de F/m Opportunistic Income ETF


Émetteur
1251 Capital Group, Inc.
Marque
F/m
Page d'accueil
Date de création
6 sept. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
F/m Investments LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US74933W4454

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Corporate
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized40,54%
Corporate29,28%
ETF21,53%
Municipal8,10%
cash0,55%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ZHOG investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Securitized, avec 40,54% d'actions, et Corporate, avec 29,28% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ZHOG sont F/m High Yield 100 ETF et US Treasury 5 Year Note ETF, occupant respectivement 8,33% et 6,09% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ZHOG se sont élevés à 0,22 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,20 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 8,19%.
Les actifs sous gestion de ZHOG sont de ‪47,92 M‬ USD. Il a baissé de 3,92% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ZHOG pour ‪12,93 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ZHOG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,35%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,22 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ZHOG sont émises par 1251 Capital Group, Inc. sous la marque F/m. L'ETF a été lancé le 6 sept. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ZHOG est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ZHOG suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ZHOG investit dans des obligations.
Le prix de ZHOG a baissé de −0,07% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,03%. Voir plus de dynamiques sur le ZHOG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,12% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,12% en un an.
ZHOG se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.