F/m Opportunistic Income ETF
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Statistiques clés
A propos de F/m Opportunistic Income ETF
Page d'accueil
Date de création
6 sept. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
F/m Investments LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US74933W4454
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Securitized
Corporate
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized40,54%
Corporate29,28%
ETF21,53%
Municipal8,10%
cash0,55%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ZHOG investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Securitized, avec 40,54% d'actions, et Corporate, avec 29,28% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ZHOG sont F/m High Yield 100 ETF et US Treasury 5 Year Note ETF, occupant respectivement 8,33% et 6,09% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ZHOG se sont élevés à 0,22 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,20 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 8,19%.
Les actifs sous gestion de ZHOG sont de 47,92 M USD. Il a baissé de 3,92% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ZHOG pour 12,93 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ZHOG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,35%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,22 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ZHOG sont émises par 1251 Capital Group, Inc. sous la marque F/m. L'ETF a été lancé le 6 sept. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ZHOG est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ZHOG suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ZHOG investit dans des obligations.
Le prix de ZHOG a baissé de −0,07% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,03%. Voir plus de dynamiques sur le ZHOG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,12% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,12% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,12% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,12% en un an.
ZHOG se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.