F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond EtfF/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond EtfF/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪43,08 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−108,12 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,32%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪840,00 K‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf


Émetteur
1251 Capital Group, Inc.
Marque
F/m
Page d'accueil
Date de création
11 janv. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg US Liquid Corporate 3 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
F/m Investments LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US74933W3951

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Egal
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,77%
cash1,23%
Répartition régionale des titres
0.9%95%4%
Amérique du Nord95,07%
Europe4,03%
Océanie0,89%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de ZTRE se sont élevés à 0,18 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,18 USD en dividendes, qui montre une diminution de 2,34%.
Les actifs sous gestion de ZTRE sont de ‪43,08 M‬ USD. Il a augmenté de 10,59% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ZTRE pour ‪−108,12 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ZTRE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,32%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,18 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ZTRE sont émises par 1251 Capital Group, Inc. sous la marque F/m. L'ETF a été lancé le 11 janv. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ZTRE est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ZTRE suit l'Bloomberg US Liquid Corporate 3 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ZTRE investit dans des obligations.
Le prix de ZTRE a augmenté de 0,12% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,01%. Voir plus de dynamiques sur le ZTRE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,39% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,52% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,42% en un an.
ZTRE se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.