F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
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Statistiques clés
A propos de F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Page d'accueil
Date de création
11 janv. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
F/m Investments LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US74933W3951
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,77%
cash1,23%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord95,07%
Europe4,03%
Océanie0,89%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de ZTRE se sont élevés à 0,18 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,18 USD en dividendes, qui montre une diminution de 2,34%.
Les actifs sous gestion de ZTRE sont de 43,08 M USD. Il a augmenté de 10,59% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ZTRE pour −108,12 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ZTRE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,32%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,18 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ZTRE sont émises par 1251 Capital Group, Inc. sous la marque F/m. L'ETF a été lancé le 11 janv. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ZTRE est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ZTRE suit l'Bloomberg US Liquid Corporate 3 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ZTRE investit dans des obligations.
Le prix de ZTRE a augmenté de 0,12% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,01%. Voir plus de dynamiques sur le ZTRE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,39% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,52% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,42% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,39% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,52% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,42% en un an.
ZTRE se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.