AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪6,41 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−5,63 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪170,00 K‬
Ratio des dépenses

A propos de AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit


Marque
AGF
Page d'accueil
Date de création
27 févr. 2024
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
AGF Investments, Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA0011191065

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché étendu
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Actions97,84%
Technologie électronique30,73%
Finance14,73%
Services technologiques10,64%
Services au consommateur7,65%
Commerce de détail5,79%
Services Industriels4,76%
Producteurs-fabricants4,72%
Produits de consommation non durables3,38%
Technologie de la santé3,30%
Services de santé2,88%
Biens de consommation durables2,84%
Transports2,22%
Minéraux non-énergétiques2,14%
Industries de transformation2,06%
Obligations, Cash et Autres2,16%
cash2,16%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ASMD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 30,73% d'actions, et Finance, avec 14,73% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ASMD sont Robinhood Markets, Inc. Class A et Viking Holdings Ltd, occupant respectivement 5,97% et 5,28% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ASMD sont de ‪6,41 M‬ CAD. Il a augmenté de 3,62% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ASMD pour ‪−5,63 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ASMD ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ASMD sont émises par AGF Management Ltd. sous la marque AGF. L'ETF a été lancé le 27 févr. 2024, et son style de gestion est actif.
ASMD suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ASMD investit dans les actions.
Le prix de ASMD a augmenté de 10,44% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 14,89%. Voir plus de dynamiques sur le ASMD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 10,05% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,70% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 16,13% en un an.
ASMD se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.