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Capital Group World Bond Select ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪67,90 M‬ CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,99 M‬ CAD
Rendement du dividende (indiqué)
3,80%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪2,76 M‬
Ratio des dépenses
—

A propos de Capital Group World Bond Select ETF


Émetteur
The Capital Group Cos., Inc.
Marque
Capital Group
Page d'accueil
capitalgroup.com
Date de création
22 oct. 2024
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Capital International Asset Management (Canada), Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA14021X1033

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Monde hors Amérique du Nord
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement53,68%
Corporate26,97%
ETF9,84%
Securitized9,51%
Répartition régionale des titres
1%4%44%31%0.2%17%
Amérique du Nord44,96%
Europe31,25%
Asie17,57%
Amérique Latine4,29%
Océanie1,70%
Afrique0,22%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CAPW investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 53,68% d'actions, et Corporate, avec 26,97% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de CAPW se sont élevés à 0,07 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,09 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 31,50%.
Les actifs sous gestion de CAPW sont de ‪67,90 M‬ CAD. Il a baissé de 0,12% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CAPW pour ‪−1,99 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CAPW verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,80%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,07 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de CAPW sont émises par The Capital Group Cos., Inc. sous la marque Capital Group. L'ETF a été lancé le 22 oct. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CAPW est de 0,00%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,00% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CAPW suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CAPW investit dans des obligations.
Le prix de CAPW a baissé de −0,32% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,41%. Voir plus de dynamiques sur le CAPW graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −0,36% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,61% en un an.
CAPW se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.