Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust UnitsFidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust UnitsFidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units

Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪5,06 B‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪3,05 B‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
‪350,35 M‬
Ratio des dépenses
0,44%

A propos de Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
21 janv. 2021
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3158181048

Classification


Classe d'actifs
Allocation d'actifs
Catégorie
Allocation d'actifs
Focus
Résultat visé
Niche
Revenu et valorisation du capital
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 août 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Corporate
Gouvernement
Actions59,84%
Finance15,79%
Services technologiques6,89%
Technologie électronique6,18%
Minéraux non-énergétiques3,82%
Services publics3,79%
Commerce de détail3,62%
Produits de consommation non durables2,93%
Technologie de la santé2,78%
Producteurs-fabricants2,22%
Minéraux énergétiques1,86%
Services Industriels1,71%
Services au consommateur1,61%
Communications1,53%
Transports1,40%
Services Commerciaux1,14%
Biens de consommation durables0,86%
Services de santé0,62%
Services de Distribution0,50%
Industries de transformation0,47%
Divers0,13%
Obligations, Cash et Autres40,16%
Corporate20,80%
Gouvernement14,33%
cash2,98%
Securitized0,93%
Loans0,89%
ETF0,09%
Divers0,07%
Municipal0,06%
UNIT0,01%
Rights & Warrants0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les actifs sous gestion de FBAL sont de ‪5,06 B‬ CAD. Il a augmenté de 9,96% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FBAL pour ‪3,05 B‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FBAL ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FBAL sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 21 janv. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FBAL est de 0,44%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,44% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FBAL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FBAL investit dans les actions.
Le prix de FBAL a augmenté de 0,78% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 11,55%. Voir plus de dynamiques sur le FBAL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,79% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,84% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,53% en un an.
FBAL se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.