Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units

Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪177,61 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−23,41 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
3,89%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪8,32 M‬
Ratio des dépenses
0,57%

A propos de Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
5 juin 2020
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Fidelity Investments Canada ULC
Identificateurs
3
ISIN CA31624P1053

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Securitized
Actions0,04%
Minéraux énergétiques0,04%
Communications0,00%
Obligations, Cash et Autres99,96%
Gouvernement49,22%
Corporate23,01%
Securitized12,75%
Fonds mutuel9,43%
cash4,42%
Municipal0,79%
Loans0,23%
Divers0,11%
Répartition régionale des titres
0.5%2%80%14%1%
Amérique du Nord80,64%
Europe14,77%
Amérique Latine2,70%
Asie1,42%
Océanie0,46%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FCIG investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 49,22% d'actions, et Corporate, avec 23,01% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de FCIG se sont élevés à 0,06 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,10 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 61,15%.
Les actifs sous gestion de FCIG sont de ‪177,61 M‬ CAD. Il a augmenté de 0,66% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FCIG pour ‪−23,41 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FCIG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,89%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,06 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de FCIG sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 5 juin 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FCIG est de 0,57%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,57% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FCIG suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FCIG investit dans des obligations.
Le prix de FCIG a augmenté de 0,28% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,09%. Voir plus de dynamiques sur le FCIG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,79% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,64% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,70% en un an.
FCIG se négocie avec une prime (0,16%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.