Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L
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Statistiques clés
A propos de Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L
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Date de création
24 sept. 2024
Structure
Société canadienne de fonds mutuels (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Remboursement du capital
Conseiller principal
Fidelity Investments Canada ULC
Identificateurs
3
ISIN CA31613F1009
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions98,18%
Technologie électronique27,35%
Services technologiques20,18%
Finance15,64%
Commerce de détail6,97%
Technologie de la santé6,76%
Producteurs-fabricants3,64%
Biens de consommation durables3,23%
Services au consommateur2,50%
Services Commerciaux1,85%
Minéraux énergétiques1,70%
Produits de consommation non durables1,52%
Communications1,36%
Transports1,32%
Services Industriels1,09%
Services de santé1,05%
Minéraux non-énergétiques0,92%
Services publics0,81%
Services de Distribution0,23%
Industries de transformation0,05%
Obligations, Cash et Autres1,82%
cash1,82%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord98,01%
Europe1,99%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FEPY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 27,35% d'actions, et Technology Services, avec 20,18% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FEPY sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 8,10% et 7,29% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de FEPY sont de 62,76 M CAD. Il a augmenté de 3,40% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FEPY pour 16,62 M CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FEPY ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FEPY sont émises par 483A Bay Street Holdings LP sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 24 sept. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FEPY est de 0,47%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,47% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FEPY suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FEPY investit dans les actions.
Le prix de FEPY a baissé de −2,33% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,82%. Voir plus de dynamiques sur le FEPY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −2,31% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,56% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,35% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −2,31% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,56% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,35% en un an.
FEPY se négocie avec une prime (0,16%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.