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Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit

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Vue d'ensembleAnalyseDétentionsMindsDonnées techniques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪70,23 M‬ CAD
Flux de fonds (1Y)
‪70,16 M‬ CAD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−27,8%
Total des actions en circulation
‪7,04 M‬
Ratio des dépenses
—

A propos de Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit


Émetteur
483A Bay Street Holdings LP
Marque
Fidelity
Page d'accueil
fidelity.ca
Date de création
30 mai 2025
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31581F1080

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 29 août 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Actions0,04%
Minéraux énergétiques0,03%
Services publics0,01%
Services au consommateur0,00%
Communications0,00%
Obligations, Cash et Autres99,96%
Corporate54,77%
Gouvernement37,82%
Securitized2,45%
Loans2,35%
cash2,02%
ETF0,23%
Divers0,18%
Municipal0,15%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
0.3%0.8%94%3%0.2%0.2%0.4%
Amérique du Nord94,49%
Europe3,62%
Amérique Latine0,81%
Asie0,40%
Océanie0,30%
Moyen-Orient0,21%
Afrique0,15%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FFIX investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 54,77% d'actions, et Government, avec 37,82% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les actifs sous gestion de FFIX sont de ‪70,23 M‬ CAD. Il a augmenté de 17,19% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FFIX pour ‪70,16 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FFIX ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FFIX sont émises par 483A Bay Street Holdings LP sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 30 mai 2025, et son style de gestion est actif.
FFIX suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FFIX investit dans des obligations.
FFIX se négocie avec une prime (27,73%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.