Statistiques clés
A propos de Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units
Page d'accueil
Date de création
11 mai 2021
Structure
Pool canadien de matières premières (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T2039
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Minéraux énergétiques
cash
Actions84,42%
Minéraux énergétiques83,94%
Divers0,48%
Obligations, Cash et Autres15,58%
cash15,58%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
NNRG investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Energy Minerals, avec 83,94% d'actions, et Miscellaneous, avec 0,48% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les actifs sous gestion de NNRG sont de 274,26 M CAD. Il a augmenté de 0,83% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de NNRG pour −111,22 M CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, NNRG ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de NNRG sont émises par Ninepoint Financial Group, Inc. sous la marque Ninepoint. L'ETF a été lancé le 11 mai 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de NNRG est de 2,95%, ce qui signifie que vous devrez payer 2,95% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
NNRG suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
NNRG investit dans les actions.
Le prix de NNRG a augmenté de 4,90% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,37%. Voir plus de dynamiques sur le NNRG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,12% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,38% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,61% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,12% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,38% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,61% en un an.
NNRG se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.