Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units

Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪274,26 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−111,22 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪4,93 M‬
Ratio des dépenses
2,95%

A propos de Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units


Émetteur
Ninepoint Financial Group, Inc.
Marque
Ninepoint
Page d'accueil
Date de création
11 mai 2021
Structure
Pool canadien de matières premières (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T2039

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
cash
Actions84,42%
Minéraux énergétiques83,94%
Divers0,48%
Obligations, Cash et Autres15,58%
cash15,58%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


NNRG investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Energy Minerals, avec 83,94% d'actions, et Miscellaneous, avec 0,48% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les actifs sous gestion de NNRG sont de ‪274,26 M‬ CAD. Il a augmenté de 0,83% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de NNRG pour ‪−111,22 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, NNRG ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de NNRG sont émises par Ninepoint Financial Group, Inc. sous la marque Ninepoint. L'ETF a été lancé le 11 mai 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de NNRG est de 2,95%, ce qui signifie que vous devrez payer 2,95% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
NNRG suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
NNRG investit dans les actions.
Le prix de NNRG a augmenté de 4,90% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,37%. Voir plus de dynamiques sur le NNRG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,12% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,38% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,61% en un an.
NNRG se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.