RBC North American Value Fund ETF Trust Units
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Statistiques clés
A propos de RBC North American Value Fund ETF Trust Units
Page d'accueil
Date de création
8 mars 2023
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Revenu ordinaire
Conseiller principal
RBC Global Asset Management, Inc.
Identificateurs
3
ISIN CA75528H1073
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions90,00%
Finance32,75%
Services technologiques8,85%
Commerce de détail7,35%
Minéraux énergétiques6,49%
Technologie électronique5,35%
Transports4,54%
Services Industriels4,38%
Minéraux non-énergétiques3,80%
Services publics3,37%
Producteurs-fabricants2,50%
Services Commerciaux2,48%
Services au consommateur2,31%
Industries de transformation1,88%
Technologie de la santé1,57%
Communications0,74%
Divers0,70%
Services de Distribution0,50%
Produits de consommation non durables0,45%
Obligations, Cash et Autres10,00%
cash4,14%
Gouvernement3,01%
ETF2,72%
Divers0,23%
Rights & Warrants−0,10%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord98,59%
Europe1,41%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
RNAV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 32,75% d'actions, et Technology Services, avec 8,85% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les actifs sous gestion de RNAV sont de 63,81 M CAD. Il a augmenté de 5,08% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RNAV pour 19,86 M CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, RNAV ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de RNAV sont émises par Royal Bank of Canada sous la marque RBC. L'ETF a été lancé le 8 mars 2023, et son style de gestion est actif.
RNAV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RNAV investit dans les actions.
Le prix de RNAV a augmenté de 1,52% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 21,28%. Voir plus de dynamiques sur le RNAV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,99% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,02% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,66% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,99% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,02% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,66% en un an.
RNAV se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.