BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETFBMO Long-Term US Treasury Bond Index ETFBMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪64,43 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−92,94 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,009%
Total des actions en circulation
‪1,76 M‬
Ratio des dépenses
0,22%

A propos de BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF


Marque
BMO
Page d'accueil
Date de création
28 févr. 2017
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index - CAD
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BMO Asset Management Corp.
Identificateurs
3
ISIN CA05582Y1007

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,73%
cash0,27%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de ZTL sont United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055 et United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, occupant respectivement 4,35% et 4,29% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ZTL sont de ‪64,43 M‬ CAD. Il a baissé de 7,07% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ZTL pour ‪−92,94 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ZTL ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ZTL sont émises par Bank of Montreal sous la marque BMO. L'ETF a été lancé le 28 févr. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ZTL est de 0,22%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,22% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ZTL suit l'Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index - CAD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ZTL investit dans des obligations.
Le prix de ZTL a baissé de −0,62% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −5,92%. Voir plus de dynamiques sur le ZTL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −4,44% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,67% en un an.
ZTL se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.