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RELCAPAMC - NETFGILT5Y
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1.29 B
INR
Flux de fonds (1Y)
859.94 M
INR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.01%
A propos de RELCAPAMC - NETFGILT5Y
Émetteur
Nippon Life Insurance Co.
Marque
Nippon
Ratio des dépenses
0.08%
Page d'accueil
etf.nipponindiaim.com
Date de création
5 avr. 2021
Indice suivi
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
INF204KC1030
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Intermédiaire
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 avril 2021
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
96.79%
cash
3.21%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux