Statistiques clés
A propos de Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES
Page d'accueil
Date de création
29 sept. 2010
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF732E01268
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Minéraux énergétiques
Communications
Services Industriels
Services publics
Actions99,79%
Minéraux énergétiques26,23%
Communications15,30%
Services Industriels12,56%
Services publics12,41%
Minéraux non-énergétiques9,87%
Producteurs-fabricants6,84%
Transports6,17%
Services de santé4,83%
Finance3,61%
Services au consommateur1,98%
Obligations, Cash et Autres0,21%
cash0,21%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
INFRABEES investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Energy Minerals, avec 26,23% d'actions, et Communications, avec 15,30% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de INFRABEES sont Reliance Industries Limited et Bharti Airtel Limited, occupant respectivement 19,16% et 15,30% du portefeuille.
Le compte de flux de fonds de INFRABEES pour 129,46 M INR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, INFRABEES ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de INFRABEES sont émises par Nippon Life Insurance Co. sous la marque Nippon. L'ETF a été lancé le 29 sept. 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de INFRABEES est de 1,03%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,03% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
INFRABEES suit l'NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
INFRABEES investit dans les actions.
Le prix de INFRABEES a augmenté de 1,59% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,77%. Voir plus de dynamiques sur le INFRABEES graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 20,02% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,84% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 20,02% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,84% en un an.
INFRABEES se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.