Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeESNippon India ETF Nifty Infrastructure BeESNippon India ETF Nifty Infrastructure BeES

Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
‪129,46 M‬INR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
Ratio des dépenses
1,03%

A propos de Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES


Émetteur
Nippon Life Insurance Co.
Marque
Nippon
Page d'accueil
Date de création
29 sept. 2010
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF732E01268

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Vanille
Géographie
Inde
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 août 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
Communications
Services Industriels
Services publics
Actions99,79%
Minéraux énergétiques26,23%
Communications15,30%
Services Industriels12,56%
Services publics12,41%
Minéraux non-énergétiques9,87%
Producteurs-fabricants6,84%
Transports6,17%
Services de santé4,83%
Finance3,61%
Services au consommateur1,98%
Obligations, Cash et Autres0,21%
cash0,21%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


INFRABEES investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Energy Minerals, avec 26,23% d'actions, et Communications, avec 15,30% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de INFRABEES sont Reliance Industries Limited et Bharti Airtel Limited, occupant respectivement 19,16% et 15,30% du portefeuille.
Le compte de flux de fonds de INFRABEES pour ‪129,46 M‬ INR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, INFRABEES ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de INFRABEES sont émises par Nippon Life Insurance Co. sous la marque Nippon. L'ETF a été lancé le 29 sept. 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de INFRABEES est de 1,03%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,03% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
INFRABEES suit l'NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
INFRABEES investit dans les actions.
Le prix de INFRABEES a augmenté de 1,59% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,77%. Voir plus de dynamiques sur le INFRABEES graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 20,02% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,84% en un an.
INFRABEES se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.