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INVESCO MUTUAL FUN

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.3%

A propos de INVESCO MUTUAL FUN

Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0.55%
Page d'accueil
Date de création
12 mars 2010
Indice suivi
Price of Gold - INR - Benchmark Price Return
Style de gestion
Passif
ISIN
INF205K01361

Classification

Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Métaux précieux
Focus
Or
Niche
Détenu physiquement
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 30 avril 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
Obligations, Cash et Autres100.00%
Divers98.88%
cash1.12%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux