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Actifs sous gestion (AUM)
—
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.3%
A propos de INVESCO MUTUAL FUN
Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0.55%
Page d'accueil
invescomutualfund.com
Date de création
12 mars 2010
Indice suivi
Price of Gold - INR - Benchmark Price Return
Style de gestion
Passif
ISIN
INF205K01361
Classification
Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Métaux précieux
Focus
Or
Niche
Détenu physiquement
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 avril 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Divers
98.88%
cash
1.12%
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