LIC MF G-SEC Long Term ETF
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Statistiques clés
A propos de LIC MF G-SEC Long Term ETF
Page d'accueil
Date de création
24 déc. 2014
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identificateurs
2
ISININF767K01MV5
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,79%
cash0,21%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de LICNETFGSC sont Government of India 6.33% 05-MAY-2035 et Government of India 6.79% 07-OCT-2034, occupant respectivement 55,16% et 26,74% du portefeuille.
Non, LICNETFGSC ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de LICNETFGSC sont émises par LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. sous la marque LIC Mutual Fund. L'ETF a été lancé le 24 déc. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de LICNETFGSC est de 0,16%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,16% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
LICNETFGSC suit l'Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
LICNETFGSC investit dans des obligations.
Le prix de LICNETFGSC a augmenté de 0,17% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 7,08%. Voir plus de dynamiques sur le LICNETFGSC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,09% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,13% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,47% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,09% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,13% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,47% en un an.
LICNETFGSC se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.