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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
Ratio des dépenses
0,16%

A propos de LICNAMC - LICNMFET


Émetteur
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Marque
LIC Mutual Fund
Page d'accueil
Date de création
24 déc. 2014
Indice suivi
Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
INF767K01MV5

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Liquidités
Critère de sélection
Liquidités

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,68%
cash0,32%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux