LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
Page d'accueil
Date de création
30 nov. 2015
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Conseiller principal
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identificateurs
2
ISININF767K01OT5
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services technologiques
Minéraux énergétiques
Actions99,97%
Finance39,64%
Services technologiques13,43%
Minéraux énergétiques10,53%
Biens de consommation durables7,69%
Produits de consommation non durables6,06%
Communications5,71%
Services Industriels4,72%
Services publics2,77%
Minéraux non-énergétiques2,73%
Technologie de la santé1,92%
Technologie électronique1,46%
Industries de transformation1,28%
Transports1,11%
Commerce de détail0,93%
Obligations, Cash et Autres0,03%
cash0,03%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
LICNETFSEN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 39,64% d'actions, et Technology Services, avec 13,43% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de LICNETFSEN sont HDFC Bank Limited et Reliance Industries Limited, occupant respectivement 15,15% et 10,53% du portefeuille.
Non, LICNETFSEN ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de LICNETFSEN sont émises par LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. sous la marque LIC Mutual Fund. L'ETF a été lancé le 30 nov. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de LICNETFSEN est de 0,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
LICNETFSEN suit l'India S&P BSE SENSEX. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
LICNETFSEN investit dans les actions.
Le prix de LICNETFSEN a augmenté de 0,35% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,04%. Voir plus de dynamiques sur le LICNETFSEN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,56% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,56% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,64% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,26% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,56% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,56% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,64% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,26% en un an.
LICNETFSEN se négocie avec une prime (0,37%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.