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KOTAKMAMC - KTKNV20ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪659.63 M‬INR
Flux de fonds (1Y)
‪103.81 M‬INR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.3%

A propos de KOTAKMAMC - KTKNV20ETF

Émetteur
Kotak Mahindra Bank Ltd.
Marque
Kotak
Ratio des dépenses
0.14%
Page d'accueil
Date de création
2 déc. 2015
Indice suivi
Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
INF174K01Z71

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 31 mars 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Finance
Produits de consommation non durables
Actions99.97%
Services technologiques34.04%
Finance25.75%
Produits de consommation non durables12.03%
Minéraux non-énergétiques8.10%
Services publics7.86%
Minéraux énergétiques5.60%
Biens de consommation durables4.54%
Technologie de la santé2.06%
Obligations, Cash et Autres0.03%
cash0.03%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100.00%
Amérique du Nord0.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux