Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
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Statistiques clés
A propos de Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
Page d'accueil
Date de création
17 janv. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Conseiller principal
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Identificateurs
2
ISIN INF277KA1984
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
Fonds mutuel99,58%
cash0,42%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Non, TATSILV ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de TATSILV sont émises par Tata Sons Pvt Ltd. sous la marque Tata. L'ETF a été lancé le 17 janv. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de TATSILV est de 1,00%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,00% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TATSILV suit l'LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TATSILV investit dans les fonds.
Le prix de TATSILV a baissé de −4,04% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 140,51%. Voir plus de dynamiques sur le TATSILV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,42% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 57,27% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 158,01% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,42% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 57,27% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 158,01% en un an.
TATSILV se négocie avec une prime (0,63%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.