Counterpoint Quantitative Equity ETFCounterpoint Quantitative Equity ETFCounterpoint Quantitative Equity ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪112,36 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪60,81 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,36%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪2,96 M‬
Ratio des dépenses
0,75%

A propos de Counterpoint Quantitative Equity ETF


Émetteur
Counterpoint Mutual Funds LLC
Marque
Counterpoint
Page d'accueil
Date de création
28 nov. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Counterpoint Mutual Funds LLC
Distributeur
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5404

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,65%
Technologie électronique16,82%
Services technologiques15,34%
Produits de consommation non durables8,16%
Services de Distribution8,13%
Commerce de détail7,98%
Minéraux non-énergétiques6,22%
Services Commerciaux5,69%
Minéraux énergétiques4,22%
Services de santé4,16%
Services au consommateur4,05%
Communications3,85%
Biens de consommation durables3,53%
Transports2,08%
Services publics2,02%
Services Industriels1,94%
Producteurs-fabricants1,90%
Industries de transformation1,82%
Finance1,75%
Obligations, Cash et Autres0,35%
cash0,35%
Répartition régionale des titres
92%7%
Amérique du Nord92,04%
Europe7,96%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CPAI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 16,82% d'actions, et Technology Services, avec 15,34% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CPAI sont Micron Technology, Inc. et Ciena Corporation, occupant respectivement 2,39% et 2,32% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CPAI se sont élevés à 0,14 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,02 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 89,05%.
Les actifs sous gestion de CPAI sont de ‪112,36 M‬ USD. Il a augmenté de 4,09% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CPAI pour ‪60,81 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CPAI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,36%. Le dernier dividende (17 déc. 2024) s'est élevé à 0,14 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de CPAI sont émises par Counterpoint Mutual Funds LLC sous la marque Counterpoint. L'ETF a été lancé le 28 nov. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CPAI est de 0,75%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,75% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CPAI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CPAI investit dans les actions.
Le prix de CPAI a augmenté de 1,54% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 16,75%. Voir plus de dynamiques sur le CPAI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,03% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,35% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,30% en un an.
CPAI se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.