Counterpoint Quantitative Equity ETFCounterpoint Quantitative Equity ETFCounterpoint Quantitative Equity ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪185,70 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪105,01 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,83%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪4,35 M‬
Ratio des dépenses
0,75%

A propos de Counterpoint Quantitative Equity ETF


Émetteur
Counterpoint Mutual Funds LLC
Marque
Counterpoint
Page d'accueil
Date de création
28 nov. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Counterpoint Mutual Funds LLC
Distributeur
Northern Lights Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US66538R5404

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Minéraux non-énergétiques
Actions99,93%
Services technologiques13,29%
Technologie électronique11,28%
Minéraux non-énergétiques11,00%
Producteurs-fabricants9,90%
Technologie de la santé8,32%
Services de santé8,25%
Services Commerciaux7,72%
Commerce de détail6,52%
Minéraux énergétiques4,57%
Services Industriels4,22%
Transports4,06%
Produits de consommation non durables3,87%
Finance2,94%
Industries de transformation2,06%
Communications1,92%
Obligations, Cash et Autres0,07%
cash0,07%
Répartition régionale des titres
81%10%8%
Amérique du Nord81,14%
Europe10,26%
Moyen-Orient8,60%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CPAI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 13,29% d'actions, et Electronic Technology, avec 11,28% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CPAI sont Brookdale Senior Living Inc. et Advance Auto Parts, Inc., occupant respectivement 2,81% et 2,61% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CPAI se sont élevés à 0,36 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,14 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 60,67%.
Les actifs sous gestion de CPAI sont de ‪185,70 M‬ USD. Il a augmenté de 17,39% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CPAI pour ‪105,01 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CPAI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,83%. Le dernier dividende (17 déc. 2025) s'est élevé à 0,36 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de CPAI sont émises par Counterpoint Mutual Funds LLC sous la marque Counterpoint. L'ETF a été lancé le 28 nov. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CPAI est de 0,75%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,75% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CPAI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CPAI investit dans les actions.
Le prix de CPAI a augmenté de 0,23% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 17,95%. Voir plus de dynamiques sur le CPAI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,96% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,12% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,15% en un an.
CPAI se négocie avec une prime (0,14%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.