Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Page d'accueil
Date de création
5 oct. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Distillate Capital Partners LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US26922B6671
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Producteurs-fabricants
Minéraux énergétiques
Actions98,87%
Producteurs-fabricants12,86%
Minéraux énergétiques10,59%
Produits de consommation non durables8,80%
Services technologiques7,95%
Services Commerciaux7,54%
Industries de transformation6,58%
Finance5,76%
Technologie électronique5,64%
Biens de consommation durables5,32%
Technologie de la santé5,29%
Transports4,83%
Commerce de détail4,64%
Services au consommateur4,10%
Services de Distribution3,80%
Services Industriels2,03%
Minéraux non-énergétiques1,44%
Divers0,70%
Communications0,57%
Services de santé0,41%
Obligations, Cash et Autres1,13%
Fonds mutuel1,13%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord98,54%
Europe1,46%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
DSMC investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 12,86% d'actions, et Energy Minerals, avec 10,59% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de DSMC sont CF Industries Holdings, Inc. et Ovintiv Inc, occupant respectivement 1,68% et 1,38% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DSMC se sont élevés à 0,15 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,09 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 42,84%.
Les actifs sous gestion de DSMC sont de 119,89 M USD. Il a augmenté de 5,57% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DSMC pour 11,50 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DSMC verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,82%. Le dernier dividende (30 déc. 2025) s'est élevé à 0,15 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de DSMC sont émises par Distillate Capital Partners LLC sous la marque Distillate. L'ETF a été lancé le 5 oct. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DSMC est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DSMC suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DSMC investit dans les actions.
Le prix de DSMC a augmenté de 5,93% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,80%. Voir plus de dynamiques sur le DSMC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,27% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,66% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,67% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,27% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,66% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,67% en un an.
DSMC se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.