Distillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪43,74 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−2,06 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,84%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪1,30 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de Distillate International Fundamental Stability & Value ETF


Émetteur
Distillate Capital Partners LLC
Marque
Distillate
Page d'accueil
Date de création
14 déc. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Distillate Capital Partners LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US26922B5012

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial hors U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Services technologiques
Minéraux non-énergétiques
Produits de consommation non durables
Actions97,70%
Producteurs-fabricants13,87%
Services technologiques11,92%
Minéraux non-énergétiques10,88%
Produits de consommation non durables10,33%
Technologie de la santé8,71%
Services Commerciaux8,06%
Biens de consommation durables5,70%
Technologie électronique5,42%
Communications4,76%
Transports3,75%
Commerce de détail3,55%
Minéraux énergétiques2,34%
Services Industriels1,70%
Finance1,67%
Services de Distribution1,34%
Services de santé1,01%
Services au consommateur0,96%
Industries de transformation0,95%
Services publics0,77%
Obligations, Cash et Autres2,30%
UNIT1,72%
Fonds mutuel0,37%
cash0,21%
Répartition régionale des titres
5%3%12%33%2%43%
Asie43,31%
Europe33,78%
Amérique du Nord12,62%
Océanie5,00%
Amérique Latine3,15%
Afrique2,14%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DSTX investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 13,87% d'actions, et Technology Services, avec 11,92% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de DSTX sont Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR et British American Tobacco PLC Sponsored ADR, occupant respectivement 2,57% et 2,03% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DSTX se sont élevés à 0,47 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,08 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 82,90%.
Les actifs sous gestion de DSTX sont de ‪43,74 M‬ USD. Il a augmenté de 9,72% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DSTX pour ‪−2,06 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DSTX verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,84%. Le dernier dividende (30 déc. 2025) s'est élevé à 0,47 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de DSTX sont émises par Distillate Capital Partners LLC sous la marque Distillate. L'ETF a été lancé le 14 déc. 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DSTX est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DSTX suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DSTX investit dans les actions.
Le prix de DSTX a augmenté de 3,96% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 35,37%. Voir plus de dynamiques sur le DSTX graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,84% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,21% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 39,50% en un an.
DSTX se négocie avec une prime (0,30%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.