First Eagle Overseas Equity ETFFirst Eagle Overseas Equity ETFFirst Eagle Overseas Equity ETF

First Eagle Overseas Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪677,78 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪583,35 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,43%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪13,23 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de First Eagle Overseas Equity ETF


Émetteur
BCP CC Holdings LP
Marque
First Eagle
Page d'accueil
Date de création
19 déc. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Eagle Investment Management LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US75526L8789

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial hors U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Produits de consommation non durables
Finance
Producteurs-fabricants
Actions98,58%
Produits de consommation non durables22,77%
Finance16,75%
Producteurs-fabricants10,57%
Technologie électronique9,85%
Minéraux énergétiques8,13%
Minéraux non-énergétiques7,60%
Industries de transformation4,53%
Services technologiques4,34%
Technologie de la santé4,30%
Biens de consommation durables4,28%
Commerce de détail3,59%
Services Commerciaux1,88%
Obligations, Cash et Autres1,42%
cash1,11%
Divers0,31%
Répartition régionale des titres
2%21%44%31%
Europe44,49%
Asie31,66%
Amérique du Nord21,18%
Amérique Latine2,68%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FEOE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Consumer Non-Durables, avec 22,77% d'actions, et Finance, avec 16,75% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de FEOE sont Samsung Electronics Co., Ltd. et Shell Plc, occupant respectivement 4,61% et 4,38% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de FEOE sont de ‪677,78 M‬ USD. Il a augmenté de 36,71% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FEOE pour ‪583,35 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FEOE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,43%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,74 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de FEOE sont émises par BCP CC Holdings LP sous la marque First Eagle. L'ETF a été lancé le 19 déc. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FEOE est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FEOE suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FEOE investit dans les actions.
Le prix de FEOE a augmenté de 6,96% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 43,55%. Voir plus de dynamiques sur le FEOE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,45% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 44,75% en un an.
FEOE se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.