Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETFWestwood Salient Enhanced Midstream Income ETFWestwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪172,95 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪101,45 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
10,12%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%
Total des actions en circulation
‪6,58 M‬
Ratio des dépenses
0,80%

A propos de Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF


Marque
Westwood
Page d'accueil
Date de création
9 avr. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Westwood Management Corp. (Texas)
Distributeur
Northern Lights Distributors LLC
Identificateurs
3
ISINUS90386K5891

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
MLPs
Stratégie
Actif
Géographie
Amérique du Nord
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services Industriels
Actions99,79%
Services Industriels88,15%
Services publics5,12%
Minéraux énergétiques4,91%
Industries de transformation0,55%
Obligations, Cash et Autres0,21%
cash1,28%
Rights & Warrants−1,07%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MDST investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Industrial Services, avec 89,09% d'actions, et Utilities, avec 5,18% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de MDST sont Enbridge Inc. et Energy Transfer LP, occupant respectivement 8,91% et 8,33% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MDST se sont élevés à 0,23 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,23 USD en dividendes,
Les actifs sous gestion de MDST sont de ‪172,95 M‬ USD. Il a augmenté de 4,15% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MDST pour ‪101,45 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MDST verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 10,12%. Le dernier dividende (9 janv. 2026) s'est élevé à 0,22 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de MDST sont émises par Westwood Holdings Group, Inc. sous la marque Westwood. L'ETF a été lancé le 9 avr. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MDST est de 0,80%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,80% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MDST suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MDST investit dans les actions.
Le prix de MDST a baissé de −1,58% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −5,14%. Voir plus de dynamiques sur le MDST graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,80% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,38% en un an.
MDST se négocie avec une prime (0,57%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.