Parnassus Core Select ETFParnassus Core Select ETFParnassus Core Select ETF

Parnassus Core Select ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪58,90 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪53,14 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪2,26 M‬
Ratio des dépenses
0,58%

A propos de Parnassus Core Select ETF


Marque
Parnassus Investments
Page d'accueil
Date de création
12 déc. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Parnassus Investments LLC
Distributeur
Parnassus Funds Distributor LLC
ISIN
US7017695070

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Finance
Technologie de la santé
Commerce de détail
Technologie électronique
Actions99,41%
Services technologiques27,84%
Finance14,93%
Technologie de la santé11,61%
Commerce de détail10,90%
Technologie électronique10,29%
Producteurs-fabricants9,65%
Services Industriels4,80%
Services Commerciaux4,21%
Industries de transformation3,00%
Services de Distribution2,18%
Obligations, Cash et Autres0,59%
cash0,59%
Répartition régionale des titres
96%3%
Amérique du Nord96,98%
Europe3,02%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PRCS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 27,84% d'actions, et Finance, avec 14,93% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PRCS sont Microsoft Corporation et Alphabet Inc. Class A, occupant respectivement 10,35% et 7,94% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de PRCS sont de ‪58,90 M‬ USD. Il a augmenté de 4,81% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PRCS pour ‪53,14 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, PRCS ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de PRCS sont émises par Affiliated Managers Group, Inc. sous la marque Parnassus Investments. L'ETF a été lancé le 12 déc. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PRCS est de 0,58%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,58% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PRCS suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PRCS investit dans les actions.
Le prix de PRCS a baissé de −0,09% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,66%. Voir plus de dynamiques sur le PRCS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,36% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,56% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,96% en un an.
PRCS se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.