Parnassus Value Select ETF
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Statistiques clés
A propos de Parnassus Value Select ETF
Page d'accueil
Date de création
12 déc. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Parnassus Investments LLC
Distributeur
Parnassus Funds Distributor LLC
Identificateurs
3
ISIN US7017696060
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Producteurs-fabricants
Technologie de la santé
Services technologiques
Actions99,52%
Finance22,25%
Producteurs-fabricants13,54%
Technologie de la santé12,97%
Services technologiques12,19%
Technologie électronique8,39%
Commerce de détail6,17%
Services Commerciaux4,32%
Services publics4,29%
Communications3,64%
Transports3,36%
Industries de transformation2,99%
Services de Distribution2,90%
Services de santé2,52%
Obligations, Cash et Autres0,48%
cash0,48%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord83,16%
Europe10,27%
Asie4,35%
Moyen-Orient2,21%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
PRVS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 22,25% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 13,54% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PRVS sont Alphabet Inc. Class A et AstraZeneca PLC Sponsored ADR, occupant respectivement 6,29% et 4,85% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de PRVS sont de 13,47 M USD. Il a augmenté de 16,49% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PRVS pour 7,58 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PRVS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,58%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,17 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de PRVS sont émises par Affiliated Managers Group, Inc. sous la marque Parnassus Investments. L'ETF a été lancé le 12 déc. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PRVS est de 0,59%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,59% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PRVS suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PRVS investit dans les actions.
Le prix de PRVS a augmenté de 4,04% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 16,48%. Voir plus de dynamiques sur le PRVS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,84% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,44% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,10% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,84% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,44% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,10% en un an.
PRVS se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.