Strive Total Return Bond ETFStrive Total Return Bond ETFStrive Total Return Bond ETF

Strive Total Return Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪123,32 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−4,32 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,92%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,06%
Total des actions en circulation
‪6,12 M‬
Ratio des dépenses
0,49%

A propos de Strive Total Return Bond ETF


Émetteur
Empirical Finance LLC
Marque
Strive
Page d'accueil
Date de création
10 août 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Empowered Funds LLC
Distributeur
Pine Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US02072L4582

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized68,78%
Gouvernement14,64%
Corporate12,81%
Fonds mutuel2,81%
cash0,95%
Répartition régionale des titres
97%2%0.4%
Amérique du Nord97,19%
Europe2,45%
Asie0,36%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


STXT investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Securitized, avec 68,78% d'actions, et Government, avec 14,64% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Les derniers dividendes de STXT se sont élevés à 0,05 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,12 USD en dividendes, qui montre une diminution de 151,41%.
Les actifs sous gestion de STXT sont de ‪123,32 M‬ USD. Il a augmenté de 1,29% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de STXT pour ‪−4,32 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, STXT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,92%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,05 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de STXT sont émises par Empirical Finance LLC sous la marque Strive. L'ETF a été lancé le 10 août 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de STXT est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
STXT suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
STXT investit dans des obligations.
Le prix de STXT a baissé de −1,32% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,11%. Voir plus de dynamiques sur le STXT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,23% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,22% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,40% en un an.
STXT se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.