Tortoise Global Water Fund
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Statistiques clés
A propos de Tortoise Global Water Fund
Page d'accueil
Date de création
14 févr. 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tortoise Capital Advisors LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US8909304078
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Producteurs-fabricants
Services publics
Services Industriels
Services de Distribution
Actions99,50%
Producteurs-fabricants43,38%
Services publics25,01%
Services Industriels10,79%
Services de Distribution10,27%
Industries de transformation7,76%
Produits de consommation non durables1,10%
Biens de consommation durables0,74%
Minéraux énergétiques0,28%
Minéraux non-énergétiques0,16%
Obligations, Cash et Autres0,50%
cash0,36%
Fonds mutuel0,14%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord63,56%
Europe25,52%
Asie8,00%
Amérique Latine2,92%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TBLU investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 43,38% d'actions, et Utilities, avec 25,01% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de TBLU sont Ferguson Enterprises Inc. et Ecolab Inc., occupant respectivement 7,81% et 7,76% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TBLU se sont élevés à 1,27 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,40 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 68,24%.
Les actifs sous gestion de TBLU sont de 58,62 M USD. Il a augmenté de 6,07% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TBLU pour −1,86 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TBLU verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,03%. Le dernier dividende (2 janv. 2026) s'est élevé à 1,27 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de TBLU sont émises par TortoiseEcofin Investments LLC sous la marque Tortoise. L'ETF a été lancé le 14 févr. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de TBLU est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TBLU suit l'Tortoise Global Water ESG Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TBLU investit dans les actions.
Le prix de TBLU a augmenté de 5,57% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 18,79%. Voir plus de dynamiques sur le TBLU graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,79% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,60% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 21,72% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,79% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,60% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 21,72% en un an.
TBLU se négocie avec une prime (0,28%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.