Opportunities Trust WealthTrust DBS Long Term Growth ETFOpportunities Trust WealthTrust DBS Long Term Growth ETFOpportunities Trust WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Opportunities Trust WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪71,35 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪18,35 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,42%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪2,02 M‬
Ratio des dépenses
0,74%

A propos de Opportunities Trust WealthTrust DBS Long Term Growth ETF


Émetteur
WealthTrust Asset Management LLC
Marque
WealthTrust
Page d'accueil
Date de création
5 déc. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
WealthTrust Asset Management LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US26923N8011

Classification


Classe d'actifs
Allocation d'actifs
Catégorie
Allocation d'actifs
Focus
Résultat visé
Niche
Valorisation du capital
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
ETF
Actions58,92%
Technologie électronique15,37%
Finance13,47%
Services technologiques12,24%
Technologie de la santé5,89%
Services au consommateur2,82%
Commerce de détail2,44%
Services Industriels2,38%
Producteurs-fabricants2,22%
Minéraux énergétiques1,12%
Services de santé0,98%
Obligations, Cash et Autres41,08%
ETF34,84%
cash6,24%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de WLTG sont iShares Russell 1000 ETF et State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, occupant respectivement 9,69% et 8,11% du portefeuille.
Les derniers dividendes de WLTG se sont élevés à 0,33 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,15 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 54,69%.
Les actifs sous gestion de WLTG sont de ‪71,35 M‬ USD. Il a augmenté de 7,47% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de WLTG pour ‪18,35 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, WLTG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,42%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 1,54 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de WLTG sont émises par WealthTrust Asset Management LLC sous la marque WealthTrust. L'ETF a été lancé le 5 déc. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de WLTG est de 0,74%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,74% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
WLTG suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
WLTG investit dans les actions.
Le prix de WLTG a baissé de −0,78% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,27%. Voir plus de dynamiques sur le WLTG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,50% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,50% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,48% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,30% en un an.
WLTG se négocie avec une prime (0,25%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.