SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪265,44 M‬NZD
Flux de fonds (1Y)
‪5,62 M‬NZD
Rendement du dividende (indiqué)
1,65%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%

A propos de SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF


Émetteur
NZX Ltd.
Marque
Smart
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
Date de création
15 juil. 2020
Indice suivi
S&P/NZX NZ Government Bond Index - NZD
Style de gestion
Passif
ISIN
NZNGBE0008S8

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,63%
cash0,37%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux