Chercher
Produits
Communauté
Marchés
Actualités
Courtiers
Plus
FR
Commencez
Marchés
/
Nouvelle-Zélande
/
Marché des ETF
/
NGB
/
Analyse
SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF
NGB
New Zealand Exchange
NGB
New Zealand Exchange
NGB
New Zealand Exchange
NGB
New Zealand Exchange
Marché fermé
Marché fermé
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions
Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
265,44 M
NZD
Flux de fonds (1Y)
5,62 M
NZD
Rendement du dividende (indiqué)
1,65%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
A propos de SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF
Émetteur
NZX Ltd.
Marque
Smart
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
smartinvest.co.nz
Date de création
15 juil. 2020
Indice suivi
S&P/NZX NZ Government Bond Index - NZD
Style de gestion
Passif
ISIN
NZNGBE0008S8
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
99,63%
cash
0,37%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux