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SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪277,40 M‬ NZD
Flux de fonds (1Y)
‪31,97 M‬ NZD
Rendement du dividende (indiqué)
1,76%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪125,62 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF


Émetteur
NZX LIMITED NPV
Marque
Smart
Page d'accueil
smartinvest.co.nz
Date de création
15 juil. 2020
Indice suivi
S&P/NZX NZ Government Bond Index - NZD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Smartshares Ltd.
ISIN
NZNGBE0008S8

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Nouvelle-Zélande
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,62%
cash0,38%
Répartition régionale des titres
100%
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux