SMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

SMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪239.98 M‬NZD
Flux de fonds (1Y)
‪17.62 M‬NZD
Rendement du dividende (indiqué)
1.58%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.5%

A propos de SMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

Émetteur
NZX Ltd.
Marque
Smartshares
Ratio des dépenses
0.20%
Page d'accueil
Date de création
15 juil. 2020
Indice suivi
S&P/NZX NZ Government Bond Index - NZD
Style de gestion
Passif
ISIN
NZNGBE0008S8

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 28 mars 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement98.30%
cash1.70%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux